华夏幸福发布债务重组进展公告 累计未能如期偿还债务230.30亿元

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5 月 16 日晚间，华夏幸福基业股份有限公司（股票代码：600340.SH，以下简称 " 华夏幸福 "）发布关于债务重组进展等事项的公告。

公告称，2020 年第四季度由于受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，华夏幸福面临流动性阶段性风，金融债务发生未能如期偿还的情况，并发生相关诉讼、仲裁案件。为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，华夏幸福在省市政府及专班的指导和支持下积极推进《债务重组计划》及相关事项落地实施工作。

截至 2025 年 4 月 30 日，《债务重组计划》中 2192 亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为 1922.73 亿元 ( 含公司及下属子公司发行的境内公司债券 371.3 亿元的债券重组以及境外间接全资子公司发行的 49.6 亿美元 ( 约合人民币 335.32 亿元 ) 债券重组 ) 。

截至 2025 年 4 月 30 日，华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计为 230.30 亿元 ( 不含利息，华夏幸福金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组 协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还 债务金额中予以剔除 ) 。华夏幸福及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额为 3.50 亿元，自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日，华夏幸福及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额为 3.50 亿元。

截至公告披露日，华夏幸福及下属公司九通投资发行的境内公司债券存续余额为 251.15 亿元。债券存续余额变动原因主要为部分公司债券持有人申请注销持有 的债券份额，前述注销债券份额行为系债券投资者基于自身原因及考虑对债权 存续形式做出的自主安排，不涉及债务减免，不存在差异化兑付、内幕交易、 利益输送及任何违反法律法规的情形，债券份额注销后发行人将继续按照《债务重组计划》对相关债权人持有的债权进行偿付。

华夏幸福境外间接全资子公司 CFLD ( CAYMAN ) INVESTMENT LTD. 在中国境外发行的美元债券 ( 涉及面值总额为 49.6 亿美元 ) 协议安排重组已完成重组交割。

同时公告显示，2023 年 11 月 21 日华夏幸福完成信托计划设立，信托规模为 255.85 亿。元 2024 年 3 月 7 日，华夏幸福第八届董事会第十八次会议审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易报告书 ( 草案 ) 及其摘要的议案》等相关议案，拟以上述信托计划 受益权份额抵偿 " 兑抵接 " 类金融债权人合计不超过 240.01 亿元金融债务，相关方案已于 2024 年 3 月 29 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

截至 2025 年 4 月 30 日，华夏幸福以下属公司股权搭建的 " 幸福精选平台 " 股权抵偿金融债务金额约为 170.04 亿元，相关债权人对应获得 " 幸福精选平台 " 股权比例约为 41.71%;

华夏幸福以下属公司股权搭建的 " 幸福精选平台 " 及 " 幸福优选平台 " 股权抵偿经营债务金额约为 61.70 亿元，相关债权人对应获得 " 幸福精选平台 " 股权比例约为 2.90%，获得 " 幸福优选平台 " 股权比例约为 11.85%。

公告中也提到了，自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日期间，华夏幸福新增发生的诉讼、仲裁事 项涉案金额合计为 14.19 亿元，目前相关案件尚在进展过程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或以后期间利润的影响。